Plattform & Reporting
Kernfunktionen
Eine Plattform für Übersicht, Analyse und Reporting.
Von Grund auf verbunden
Ein klarerer Überblick. Ein vernetzter Arbeitsbereich.
Führen Sie Portfolioinformationen, Monitoring, Analysen und Reporting zusammen. Betrachten Sie Ihr Vermögen über Banken, Anlageklassen und Strukturen hinweg auf einer einheitlichen Grundlage.
CWM ist auf den Einsatz privater KI ausgelegt und verbindet intelligente Unterstützung mit den Daten, Finanzdefinitionen und Berechtigungen der Plattform.
Private Intelligence entdecken →Dashboards
Ihre Prioritäten. Ihre Perspektive.
Bündeln Sie die Informationen, die für Ihre Beurteilung wichtig sind. Stellen Sie Portfoliowerte, Allokation, Liquidität und Performance zu gezielten Monitoring-Ansichten zusammen.
- Relevante Module per Drag-and-drop anordnen
- Ansichten für unterschiedliche Schwerpunkte speichern
- Portfolioinformationen im gemeinsamen Kontext betrachten
Portfolio
Das Gesamtbild. Die Details dahinter.
Verbinden Sie Banken, Konten, Rechtseinheiten und Anlagen in einer konsolidierten Übersicht. Wechseln Sie von der gesamten Vermögensstruktur zu den einzelnen Kategorien und Beziehungen, die sie prägen.
- Liquidität, börsengehandelte Anlagen, Privatmarktanlagen und Sachwerte
- Kapitalzusagen, offene Verpflichtungen, Zahlungsströme und Bewertungen von Privatmarktanlagen
- Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten
- Individuelle Portfolios und Anlageziele
Liquidität & Cashflow
Verfolgen Sie die Bewegung Ihres Kapitals.
Betrachten Sie die Liquiditätsentwicklung und die zugrunde liegenden Zahlungsbewegungen. Gewinnen Sie einen klareren Überblick über Bestände und Bewegungen im ausgewählten Portfolio.
- Liquidität im Zeitverlauf betrachten
- Zahlungsbewegungen und Transaktionen prüfen
- Bewegungen im Zusammenhang mit dem Gesamtportfolio verstehen
Analysen
Verstehen, was sich verändert. Und warum.
Untersuchen Sie Performance, Allokation und Exposure auf einer gemeinsamen Datengrundlage. Verfolgen Sie die Entwicklung des Portfolios und die Faktoren hinter dem Gesamtbild.
- Performance, Vermögensstruktur und Marktexposure
- Portfolioentwicklung und Werthistorie
- Kapitalgewinne und Beteiligungsanalysen
Analytics · Risikomanagement
Verstehen, was Ihr Portfoliorisiko prägt.
Betrachten Sie Portfolioexposures, erkennen Sie die Beiträge einzelner Positionen und Faktoren zum modellierten Risiko und prüfen Sie Szenarioergebnisse. Vergleichen Sie Berechnungen mit Einblick in Datenabdeckung, Annahmen und Grenzen.
- Risikobeiträge nach Position und Faktor
- Szenarioanalysen und Berechnungsvergleiche
- Transparente Modellabdeckung, Annahmen und Validierung
Berichte & Exporte
Von der Arbeitsgrundlage zur kontrollierten Ausgabe.
Erstellen Sie Berichte und strukturierte Exporte mit definierten Stichtagen und gemeinsamen Finanzdefinitionen. Konsistente Ausgaben unterstützen Prüfung, Dokumentation und Weitergabe.
- Berichtserstellung und Report Studio
- PDFs mit kryptografischer Echtheitsprüfung
- Strukturierte Datenexporte als CSV und XLSX
Private Intelligence
Private Intelligence. In Ihre Plattform integriert.
Private KI nutzt den finanziellen Kontext und die Zugriffskontrollen der Plattform. Aufbereitete Informationen unterstützen wiederkehrende Fragen; gezielte Abfragen können relevante aktuelle Informationen innerhalb des autorisierten Umfangs ergänzen.
Quellen, Reporting-Kontext und verfügbare Datenabdeckung machen die Grundlage einer Antwort sichtbar.
Private Intelligence entdecken →Reporting-Ablauf
Von Quelldaten zu kontrollierten Reporting-Ergebnissen
Jeder Reporting-Zyklus folgt einem kontrollierten Ablauf: Informationen werden übernommen, normalisiert und abgestimmt; Abweichungen und der Reporting-Stichtag werden geprüft, bevor Ergebnisse bereitgestellt werden.
Kontrollierter Datenweg
01
Daten übernehmen
- Eingang
- Bank- und Kontodaten, Gesellschaftsunterlagen und Private-Market-Informationen
- Kontrolle
- Quelle und Zeitraum erfassen; Vollständigkeit prüfen
- Ergebnis
- Dokumentierter Quelldatenbestand
02
Normalisieren
- Eingang
- Anbieterspezifische Formate, Kennungen und Klassifizierungen
- Kontrolle
- Daten in gemeinsame Portfoliostrukturen und Finanzdefinitionen überführen
- Ergebnis
- Konsistenter Portfoliodatensatz
03
Abstimmen
- Eingang
- Normalisierte Positionen, Transaktionen, Zahlungsströme und Bewertungen
- Kontrolle
- Mit verfügbaren Auszügen und Quelldokumenten abgleichen
- Ergebnis
- Abgestimmte Daten mit identifizierten Abweichungen
04
Abweichungen klären
- Eingang
- Fehlende, nicht zuordenbare oder unklare Positionen
- Kontrolle
- Jede Abweichung untersuchen und entweder korrigieren oder dokumentieren
- Ergebnis
- Geklärte oder ausdrücklich dokumentierte Abweichungen
05
Datenstand und Stichtag freigeben
- Eingang
- Abgestimmter Datensatz, Abweichungsstatus und Reporting-Stichtag
- Kontrolle
- Autorisierte Prüfung bestätigt Umfang, Bewertungsbasis und Stichtag
- Ergebnis
- Freigegebener stichtagsbezogener Datensatz
Ein freigegebener Datensatz. Zwei kontrollierte Outputs.
06
Dashboard oder Export bereitstellen
- Eingang
- Freigegebener Portfoliodatensatz
- Kontrolle
- Im autorisierten Arbeitsbereich bereitstellen oder definierten Export erzeugen
- Ergebnis
- Aktualisiertes Dashboard oder strukturierter Datenexport
07
Signierten PDF-Bericht ausgeben
- Eingang
- Freigegebener Datensatz, Berichtsdefinition und Reporting-Stichtag
- Kontrolle
- Finalen Bericht erstellen, prüfen und kryptografisch signieren
- Ergebnis
- Verifizierbarer PDF-Bericht für Weitergabe und Archivierung
Um zu besprechen, wie diese Funktionen Ihre eigenen Reporting-Anforderungen unterstützen könnten, kontaktieren Sie uns für ein vertrauliches Einführungsgespräch.
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