Platform & Reporting

Kernfunktionen

Konsolidierte Übersicht. Kontrolliertes Reporting. Strukturierter Datenzugang.

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Funktionsübersicht

Strukturierte Übersicht für komplexe Privatportfolios

Die Reporting-Umgebung führt abgestimmte Portfoliodaten, Analysen und kontrollierte Reporting-Outputs in einem operativen Rahmen zusammen und unterstützt die Überprüfung über Banken, Gesellschaften, Anlageklassen und Investmentstrukturen hinweg.

Portfoliokonsolidierung

Informationen aus Banken, Konten, Gesellschaften und Private-Market-Anlagen werden in eine konsistente Reporting-Struktur überführt.

Monitoring & Analytics

Dashboards und Analyseansichten unterstützen die laufende Überprüfung von Allokation, Liquidität, Exposure und Performance.

Kontrollierte Outputs

PDF-Berichte und strukturierte Exporte werden auf Basis geprüfter Daten und definierter Reporting-Stichtage erstellt.

Konsolidierte Sicht

Portfolioübersicht

Eine zentrale Übersicht verbindet Banken, Konten, Gesellschaften, liquide Anlagen und Private-Market-Investments zu einem strukturierten Gesamtbild des Vermögens.

  • Portfoliototale über Konten und Gesellschaften hinweg
  • Transparenz nach Anlageklasse, Währung und Beziehung
  • Klare Struktur für laufende Überprüfung

Kundenspezifische Ansichten

Konfigurierbare Monitoring-Ansichten

Dashboard-Ansichten können auf unterschiedliche Review-Prioritäten ausgerichtet werden und Portfoliototale, Allokation, Liquidität, Exposure, Performance und Private-Market-Informationen in fokussierten Monitoring-Perspektiven zusammenführen.

  • Drag-and-drop-Anordnung relevanter Module
  • Wiederverwendbare Ansichten für unterschiedliche Reporting-Strukturen, Review-Themen und Monitoring-Prioritäten
  • Fokussierte Dashboards für Review-Gespräche und laufendes Monitoring

Analyseebene

Analytics & Reporting

Analytics-Ansichten machen aus abgestimmten Portfoliodaten verwertbare Einblicke zu Performance, Allokation, Liquidität, Exposure und Portfolioentwicklung.

  • Performance- und Allokationsansichten
  • Liquiditäts- und Exposure-Analyse
  • Portfolioentwicklung über die Zeit
Eine kontrollierte Plattform Vom geprüften Zugriff zur nachvollziehbaren Antwort
01 · Zugriff Prüfen, wer anfragt
Angemeldeter Nutzer · Arbeitsbereich · Berechtigungen Geprüft
02 · Kontext Freigegebene Informationen auswählen
Nur relevante, autorisierte Portfoliodaten Kundenspezifisch
03 · Antwort Kontrollierte private KI
Fundierte Antwort mit Quellen und Einschränkungen Nachvollziehbar
Ein sicherer Kundenarbeitsbereich · ein Anbieter mit Gesamtverantwortung

Private Intelligence

Kontrollierter KI-Zugang

Der Zugriff über CWM Private Intelligence bleibt kundenspezifisch begrenzt und wird auf derselben Plattform wie Portfoliodaten, Reporting und Analysen gesteuert.

  • Kundenspezifischer Zugriff auf Grundlage einer signierten Autorisierung
  • Nur relevante, autorisierte Informationen werden der privaten KI bereitgestellt
  • Nachvollziehbare Antworten auf Basis einheitlicher CWM-Finanzdefinitionen
Private Intelligence entdecken →

Kontrollierte Outputs

Stichtagsbezogene PDF-Berichte

PDF-Berichte werden als stichtagsbezogene Outputs auf Basis definierter Reporting-Daten, geprüfter Daten und eines wiederholbaren Produktionsprozesses erstellt.

  • Definierte Stichtage und Bewertungsdaten
  • Konsistente Berichtsstruktur
  • Vorbereitet für Archivierung und Weitergabe
  • Kryptografische Signaturen ermöglichen unabhängige Prüfungen von Authentizität und Integrität

Strukturierte Daten

Strukturierte Datenexporte

Normalisierte Exporte machen Portfoliodaten leichter prüfbar, abstimmbar, dokumentierbar und in internen Analysen oder Adviser-Workflows wiederverwendbar.

  • Abgestimmte Datensätze für weiterführende Analysen
  • Konsistente Portfolio- und Transaktionsstruktur
  • Nützlich für Dokumentation und Audit Trails

Private Anlagen

Private-Markets-Tracking

Private-Market-Positionen werden mit den dafür relevanten Informationen überwacht: Kapitalzusagen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen und Ereignisse im Investment-Lebenszyklus.

  • Tracking von Kapitalzusagen und offenen Verpflichtungen
  • Historie von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
  • Bewertungsupdates neben liquiden Anlagen

Reporting-Ablauf

Von Quelldaten zu kontrollierten Reporting-Ergebnissen

Jeder Reporting-Zyklus folgt einem kontrollierten Ablauf: Informationen werden übernommen, normalisiert und abgestimmt; Abweichungen und der Reporting-Stichtag werden geprüft, bevor Ergebnisse bereitgestellt werden.

Kontrollierter Datenweg

  1. 01

    Daten übernehmen

    Eingang
    Bank- und Kontodaten, Gesellschaftsunterlagen und Private-Market-Informationen
    Kontrolle
    Quelle und Zeitraum erfassen; Vollständigkeit prüfen
    Ergebnis
    Dokumentierter Quelldatenbestand

  2. 02

    Normalisieren

    Eingang
    Anbieterspezifische Formate, Kennungen und Klassifizierungen
    Kontrolle
    Daten in gemeinsame Portfoliostrukturen und Finanzdefinitionen überführen
    Ergebnis
    Konsistenter Portfoliodatensatz

  3. 03

    Abstimmen

    Eingang
    Normalisierte Positionen, Transaktionen, Zahlungsströme und Bewertungen
    Kontrolle
    Mit verfügbaren Auszügen und Quelldokumenten abgleichen
    Ergebnis
    Abgestimmte Daten mit identifizierten Abweichungen

  4. 04

    Abweichungen klären

    Eingang
    Fehlende, nicht zuordenbare oder unklare Positionen
    Kontrolle
    Jede Abweichung untersuchen und entweder korrigieren oder dokumentieren
    Ergebnis
    Geklärte oder ausdrücklich dokumentierte Abweichungen

  5. 05

    Datenstand und Stichtag freigeben

    Eingang
    Abgestimmter Datensatz, Abweichungsstatus und Reporting-Stichtag
    Kontrolle
    Autorisierte Prüfung bestätigt Umfang, Bewertungsbasis und Stichtag
    Ergebnis
    Freigegebener stichtagsbezogener Datensatz

Ein freigegebener Datensatz. Zwei kontrollierte Outputs.

  1. 06

    Dashboard oder Export bereitstellen

    Eingang
    Freigegebener Portfoliodatensatz
    Kontrolle
    Im autorisierten Arbeitsbereich bereitstellen oder definierten Export erzeugen
    Ergebnis
    Aktualisiertes Dashboard oder strukturierter Datenexport

  2. 07

    Signierten PDF-Bericht ausgeben

    Eingang
    Freigegebener Datensatz, Berichtsdefinition und Reporting-Stichtag
    Kontrolle
    Finalen Bericht erstellen, prüfen und kryptografisch signieren
    Ergebnis
    Verifizierbarer PDF-Bericht für Weitergabe und Archivierung

Um zu besprechen, wie diese Funktionen Ihre eigenen Reporting-Anforderungen unterstützen könnten, kontaktieren Sie uns für ein vertrauliches Einführungsgespräch.

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