Plattform & Reporting
Portfolio
Eine Perspektive auf die vielen Teile Ihres Vermögens.
Der vollständige Überblick
Das Ganze sehen. Die Teile verstehen.
Führen Sie Banken, Konten, Rechtseinheiten, liquide Anlagen und Privatmarktanlagen in einer strukturierten Übersicht zusammen. Betrachten Sie die Zusammensetzung Ihres Portfolios und die Kategorien hinter dem Gesamtwert.
- Portfoliowerte über Konten und Rechtseinheiten hinweg
- Einblicke nach Anlageklasse, Währung und Beziehung
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einem gemeinsamen Reporting-Kontext
Über Anlageklassen hinweg
Unterschiedliche Anlagen. Eine gemeinsame Perspektive.
Die Besonderheiten jeder Anlage bleiben sichtbar, während das Gesamtportfolio zusammengeführt wird. Entdecken Sie die folgenden Kategorien – von Liquidität und kotierten Wertpapieren bis zu Privatmarktanlagen und Sachwerten.
- Liquidität & Einlagen
- Geldkonten, Treuhand- und Call-Geldanlagen sowie Festgelder.
- Börsengehandelte Anlagen
- Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Hedgefonds, Rohstoffe und Kryptoanlagen.
- Privatmarktanlagen & Sachwerte
- Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Immobilien, Holdinggesellschaften, Kunst und Sammlerstücke sowie Darlehen.
- Verbindlichkeiten
- Betrachten Sie Verbindlichkeiten zusammen mit den Vermögenswerten, um die gesamte Portfoliosituation zu verstehen.
Privatmarktanlagen im Blick
Die Anlage über ihren aktuellen Wert hinaus verfolgen.
Private Anlagen haben eigene Finanzierungsabläufe, Zahlungsströme und Bewertungsstichtage. Betrachten Sie diese Details zusammen mit dem Gesamtportfolio, damit offene Kapitalzusagen und erfasste Anlageaktivitäten sichtbar bleiben.
Beteiligungsanalysen entdecken →- Kapitalzusagen & offene Verpflichtungen
- Betrachten Sie zugesagtes Kapital, geleistete Einzahlungen und noch offene Kapitalzusagen, um die verbleibenden Finanzierungsverpflichtungen einer Anlage zu verstehen.
- Kapitalabrufe & Ausschüttungen
- Verfolgen Sie erfasste Kapitalabrufe, Einzahlungen und Ausschüttungen über den Lebenszyklus der Anlage. Die zugehörigen Daten und Beträge stehen für die Prüfung zur Verfügung.
- Bewertungen & Stichtage
- Betrachten Sie jeden ausgewiesenen Wert zusammen mit seinem Bewertungsstichtag. Aktualisierungen von Privatmarktanlagen können einem anderen Rhythmus folgen als jene kotierter Anlagen; der Stichtag gehört deshalb zum Vergleich.
Portfoliostruktur
Eine Ansicht, die Ihre Strukturen abbildet.
Betrachten Sie Ihr Vermögen über die Beziehungen und Strukturen hinweg, in denen es gehalten wird. Individuelle Portfoliogruppierungen ermöglichen gezielte Ansichten; Anlagerichtlinien und Anlageziele geben der Beurteilung einen Rahmen.
- Informationen über Banken und Konten hinweg verstehen
- Bestände innerhalb von Rechtseinheiten und individuellen Portfolios betrachten
- Anlagerichtlinien und Anlageziele im Blick behalten
Integrierte Private Intelligence
Fragen im Kontext Ihres Portfolios stellen.
CWM Private Intelligence kann Sie dabei unterstützen, Bestände, Konzentrationsrisiken und Liquidität anhand autorisierter Portfolioinformationen zu untersuchen. Der Assistent arbeitet innerhalb Ihres ausgewählten Arbeitsbereichs und legt den Datenkontext seiner Antworten offen.
Er verwendet dieselben Finanzdefinitionen wie die übrige Plattform, einschliesslich Reporting-Stichtagen, Währungen und Berechnungen.
So funktioniert Private Intelligence →Eine Beispielfrage
Zeige die grössten Konzentrationsrisiken.