Plattform & Reporting
Liquidität & Cashflow
Salden verstehen. Bewegungen verfolgen. Details prüfen.
Salden & Bewegungen
Die Entwicklung der Liquidität nachvollziehen.
Betrachten Sie die Liquidität im Zeitverlauf und prüfen Sie die Aktivitäten hinter Veränderungen des Bestands. Übersicht und Transaktionsdetails ergänzen sich bei der Betrachtung erfasster Bewegungen im ausgewählten Portfolio.
- Die Liquiditätsentwicklung für den ausgewählten Zeitraum betrachten
- Transaktionen hinter erfassten Kontobewegungen prüfen
- Konto- und Portfoliokontext bei den Kennzahlen berücksichtigen
Liquiditätsentwicklung
Die Veränderung zwischen zwei Salden verstehen.
Ein Saldo zeigt den Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Betrachtung der Bewegungen im Zeitraum erklärt, wie sich dieser Bestand entwickelt hat und welche erfassten Aktivitäten zur Veränderung beigetragen haben.
- Zeitraum und Umfang
- Betrachten Sie die Liquidität im ausgewählten Portfolio und Reporting-Zeitraum. Beachten Sie beim Vergleich von Kennzahlen die Stichtage und die Währungsbasis.
- Zuflüsse und Abflüsse
- Prüfen Sie ein- und ausgehende Bewegungen, darunter erfasste Erträge, Ausschüttungen, Zahlungen und Kapitalabrufe, soweit diese in den Quelldaten enthalten sind.
- Grundlage für die weitere Prüfung
- Nutzen Sie Veränderungen der Liquidität, um relevante Bewegungen näher zu untersuchen. Die Details hängen von der zeitlichen Verfügbarkeit und Vollständigkeit der zugrunde liegenden Daten ab.
Kontobewegungen
Kennzahlen bis zu den erfassten Transaktionen verfolgen.
Die Ansicht Cash Activity zeigt die Transaktionsdetails hinter der Liquiditätsübersicht. Prüfen Sie einzelne Einträge, um erfasste Beträge und Beschreibungen im jeweiligen Kontokontext zu verstehen.
- Einzelne Bewegungen
- Betrachten Sie erfasstes Datum, Beschreibung, Währung und Betrag einer Transaktion, wenn eine Veränderung genauer erklärt werden soll.
- Kontokontext
- Ordnen Sie Kontobewegungen den im ausgewählten Portfolio enthaltenen Konten zu. So lässt sich die Aktivität im relevanten Teil der Vermögensstruktur prüfen.
- Fragen zur Klärung
- Nutzen Sie die Detailinformationen, um unbekannte Einträge oder klärungsbedürftige Veränderungen im Rahmen der Prüfung zu untersuchen.
Das Gesamtportfolio
Liquidität im Zusammenhang mit dem Vermögen betrachten.
Liquidität ist ein Teil des gesamten Vermögensbilds. Wechseln Sie zum Portfolio, um Konten und Einlagen zusammen mit börsengehandelten Anlagen, Privatmarktanlagen, Sachwerten und Verbindlichkeiten zu betrachten.
- Konten und Einlagekategorien prüfen
- Erfasste Ausschüttungen und Kapitalabrufe im Privatmarktkontext betrachten
- Liquiditätsprüfung und Portfoliozusammensetzung verbinden