Plattform & Reporting
Analytics
Performance, Exposure und Veränderung im Zusammenhang.
Vernetzte Analysen
Das Ergebnis betrachten. Seine Ursachen verstehen.
Unterschiedliche Fragen brauchen unterschiedliche Analyseansichten. CWM verbindet Performance, Portfoliozusammensetzung und Veränderungen im Zeitverlauf. So gelangen Sie vom Gesamtergebnis zu den zugrunde liegenden Informationen.
- Renditen zusammen mit Portfoliobewegungen betrachten
- Allokation und Exposure im ausgewählten Portfolio untersuchen
- Gewinne, Beteiligungen und modellierte Risiken analysieren
Renditen & Veränderungen
Performance und Wertveränderung unterscheiden.
Ein höherer Portfoliowert kann aus Anlagerenditen, zusätzlichen Einzahlungen oder anderen Bewegungen entstehen. Betrachten Sie Performance, Portfolioentwicklung und Werthistorie gemeinsam, um das Ergebnis im jeweiligen Berichtskontext einzuordnen.
- Performance
- Prüfen Sie Portfoliorenditen und Performanceinformationen für den ausgewählten Zeitraum. Berücksichtigen Sie beim Vergleich die Berechnungsgrundlage und Berichtswährung.
- Portfolioentwicklung
- Verfolgen Sie den Weg vom Anfangs- zum Endwert anhand von Zahlungsströmen, Anlageerträgen und weiteren erfassten Portfolioveränderungen.
- Werthistorie
- Betrachten Sie Werte im Zeitverlauf und Veränderungen zwischen Berichtsstichtagen. Zusammen mit der Performance lässt sich eine veränderte Vermögensbasis von der Anlagerendite unterscheiden.
Portfoliozusammensetzung
Verstehen, wie das Portfolio aufgestellt ist.
Allokation und Exposure eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Portfolio. Prüfen Sie die Vermögenszusammensetzung und erkennen Sie, welche Währungen, Sektoren oder Bankbeziehungen einen grösseren Anteil ausmachen.
Portfoliostruktur entdecken →- Vermögensallokation
- Untersuchen Sie das Verhältnis von Liquidität, börsengehandelten Anlagen, Privatmarktanlagen und Verbindlichkeiten im ausgewählten Umfang.
- Marktexposure
- Betrachten Sie Währungs-, Sektor- und Bankexposures, um Konzentrationen hinter dem aggregierten Portfoliowert zu erkennen.
- Konsistenter Umfang
- Halten Sie Portfolioauswahl, Berichtsstichtage und Währung beim Wechsel zwischen Analyseansichten aufeinander abgestimmt.
Vertiefte Beurteilung
Details erkennen, die eine Gesamtsumme nicht zeigt.
Eigene Ansichten rücken Kapitalgewinne und Beteiligungsinformationen in den Fokus. Sie ergänzen die Gesamtanalyse um Details, die zur jeweiligen Anlage und Fragestellung passen.
Privatmarktanlagen im Detail →- Kapitalgewinne
- Prüfen Sie realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste anhand der verfügbaren Positions- und Transaktionshistorie.
- Partnership Analytics
- Vergleichen Sie zugesagtes und noch nicht abgerufenes Kapital, Einzahlungen, Ausschüttungen und Bewertungsstichtage von Private-Equity-, Private-Debt- und Venture-Capital-Beteiligungen. Betrachten Sie Kapitalmultiplikatoren und interne Renditen, soweit die zugrunde liegenden Daten deren Berechnung ermöglichen.
- Portfoliokontext
- Ordnen Sie einzelne Erkenntnisse in das Gesamtvermögen ein, damit jede Anlage im Zusammenhang beurteilt werden kann.
Risikoperspektiven
Über die Rendite hinausblicken.
Verbinden Sie Marktkommentare mit quantitativer Portfolioanalyse. Die Quellen oder Berechnungsgrundlagen der jeweiligen Perspektive stehen für die Prüfung zur Verfügung.
Risikomanagement entdecken →- Risikoausblick
- Betrachten Sie Marktentwicklungen und mögliche Auswirkungen auf Portfoliopositionen anhand täglicher, wöchentlicher und längerfristiger Ausblicke. Quellenbelegte Aussagen, die Quellenabdeckung und frühere veröffentlichte Berichte machen die Grundlage nachvollziehbar.
- Risikomanagement
- Prüfen Sie Positions- und Faktorbeiträge zum modellierten Risiko, vergleichen Sie Szenarien und gespeicherte Berechnungen und betrachten Sie Modellabdeckung, Annahmen und Validierung zusammen mit den Schätzungen.