Plattform & Reporting
Berichte & Exporte
Definierter Umfang. Geprüfte Daten. Nutzbare Ergebnisse.
Von der Prüfung zum Ergebnis
Den Portfoliokontext in jede Ausgabe übernehmen.
Berichte und Exporte erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Der Bericht stellt das Portfolio strukturiert dar, der Export macht abgestimmte Daten für weitere Arbeiten verfügbar. Beide brauchen einen klaren Umfang, eine Berichtsgrundlage und einen definierten Stichtag.
- Portfolio und Berichtszeitraum festlegen
- Stichtagsbezogene PDF-Berichte erstellen
- Strukturierte Datensätze für weitere Analysen exportieren
Berichtserstellung & Report Studio
Dem Bericht einen klaren Zweck und Aufbau geben.
Wählen Sie Kunden oder Portfolios und den Berichtszeitraum aus. Im Report Studio können autorisierte Nutzer Berichtsabschnitte auswählen und anordnen, wiederverwendbare Vorlagen speichern und das erzeugte PDF vor der Finalisierung prüfen.
- Umfang und Berichtszeitraum
- Wählen Sie die relevanten Kunden oder Portfolios und Berichtszeitpunkte. Bewertungsgrundlage, Währung und Finanzdefinitionen bleiben im Bericht nachvollziehbar.
- Abschnitte und Vorlagen
- Fügen Sie verfügbare Abschnitte hinzu, ordnen Sie deren Reihenfolge und speichern Sie die Struktur im Rahmen Ihrer Berechtigungen als wiederverwendbare Vorlage.
- PDF-Prüfung und Finalisierung
- Erzeugen Sie das PDF, prüfen Sie das konkrete Dokument und aktualisieren Sie es nach Änderungen. Finalisieren Sie die geprüfte Fassung für Verteilung und Archivierung.
Kontrollierte Vorbereitung
Ein Bericht beginnt bei den zugrunde liegenden Daten.
Quellinformationen werden empfangen, normalisiert und abgestimmt, bevor daraus Berichtsausgaben entstehen. Ausnahmen und der Reporting-Stichtag werden geprüft, damit der freigegebene Bericht auf einer definierten Datenbasis beruht.
Reporting-Ablauf ansehen →- Abstimmen und untersuchen
- Vergleichen Sie normalisierte Positionen, Transaktionen, Zahlungsströme und Bewertungen mit verfügbaren Quellbelegen. Untersuchen Sie Differenzen und dokumentieren Sie offene Punkte.
- Datensatz und Stichtag freigeben
- Eine autorisierte Prüfung bestätigt Umfang, Bewertungsgrundlage und Stichtag des zeitpunktbezogenen Datensatzes.
- Ausgabe vorbereiten
- Erstellen Sie Bericht oder Export aus diesem definierten Datensatz für Prüfung, Verteilung und Archivierung.
Authentizität & Integrität
Den ausgegebenen Bericht unabhängig prüfbar halten.
Finalisierte PDF-Berichte können kryptografisch signiert werden. Die Signatur ermöglicht unabhängige Prüfungen der Herkunft und zeigt, ob die signierten Inhalte verändert wurden.
Kryptografische Kontrollen entdecken →- Stichtagsbezogene Dokumentation
- Das ausgegebene PDF hält den Bericht für seinen definierten Stichtag und Umfang fest.
- Kryptografische Prüfung
- Aufbewahrte öffentliche Schlüssel ermöglichen die Signaturprüfung ohne Zugriff auf die private Signierungsumgebung.
- Ergänzende Kontrollen
- Die Signaturprüfung bestätigt Authentizität und Integrität. Abstimmung und operative Prüfung bilden die Datenbasis des Berichts.
CSV & XLSX
Strukturierte Informationen für den nächsten Arbeitsschritt.
CSV- und XLSX-Exporte stellen abgestimmte Portfoliodatensätze für weitere Prüfung, Analyse und Dokumentation bereit. Konsistente Strukturen machen die Informationen auch ausserhalb der Bildschirmansicht nutzbar.
Analytics entdecken →- Portfolio- und Transaktionsdaten
- Arbeiten Sie mit normalisierten Datensätzen und konsistenten Portfolio- und Transaktionsstrukturen für den ausgewählten Berichtsumfang.
- Weiterführende Analyse
- Nutzen Sie die exportierten Daten in Tabellenkalkulationen oder anderen Prüfprozessen und behalten Sie dabei den Berichtskontext bei.
- Dokumentation und Archiv
- Bewahren Sie Exporte zusammen mit Stichtag, Umfang und zugehörigen Ausgaben auf, um spätere Prüfungen und die Nachvollziehbarkeit zu unterstützen.